1. Dateiexport aus sevdesk
1.1 Export aus dem sevdesk Steuerberaterportal
Loggen Sie sich zunächst in das sevdesk Steuerberaterportal ein.
Wählen Sie in der Mandantenübersicht den Mandanten aus, dessen Daten Sie exportieren wollen und klicken Sie bei “Aktionen” auf "Export durchführen".
Wählen Sie den Buchungsdatenexport, indem Sie auf den Link “Export-Konfiguration” klicken.
Geben Sie die Berater- und Mandantennummer ein und wählen Sie anschließend "DATEV Buchungsdaten + Belegbilder" und "Manueller Datei-Export (Zip / CSV)" aus.
Der anschließende Export erfolgt in zwei getrennten Schritten:
1.1.1 Export der Ausgangsrechnungen
Aktivieren Sie zunächst:
“Rechnungsausgang (Ausgangsrechnungen, Gutschriften, Einnahmebelege)”
“Zahlungen”
“Kasse”
inklusive der zugehörigen “Belegbilder”.
Wählen Sie außerdem “Auch festgeschriebene Daten exportieren”.
Sie können selbst entscheiden, ob Sie auch offene Einnahmen und Ausgaben exportieren möchten, indem Sie das Häkchen für “ja” setzen oder für “nein” löschen.
Klicken Sie daraufhin auf “Speichern und zum Export”.
Wählen Sie den Wirtschaftsjahresbeginn sowie den gewünschten Exportzeitraum und bestätigen Sie mit "ZIP herunterladen".
1.1.2 Export der Ausgabenbelege
In Schritt 2 werden nun die Ausgabenbelege exportiert.
Hierfür navigieren Sie zurück zur Export-Konfiguration. Überprüfen Sie nochmals Berater- und Mandantennummer und stellen Sie sicher, dass die Übertragungsart "DATEV Buchungsdaten + Belegbilder" und "Manueller Datei-Export (Zip / CSV) aktiviert ist.
Wählen Sie nun die Kästchen
“Rechnungsausgang (Ausgabenbelege)”
“Belegbilder”
und “Auch festgeschriebene Daten exportieren”.
Bestätigen Sie durch Klick auf "Speichern und zum Export".
Überprüfen Sie den Wirtschaftsjahresbeginn und wählen Sie den gewünschten Exportzeitraum, der mit dem Zeitraum aus Schritt 1 übereinstimmen sollte.
Starten Sie den Export durch Klick auf "ZIP herunterladen".
Als Ergebnis haben Sie 2 ZIP Dateien, die Sie jeweils entpacken müssen.
2. Import in ADDISON
Öffnen Sie den Mandanten-Bestand in ADDISON, in den Sie importieren möchten (z. B. über "Mandantenauswahl").
Gehen Sie im Modul "Rechnungswesen" in der Menüleiste zu: "Buchen", "weitere", "Datenübernahme".
In der linken Liste wählen Sie das Format „Datev“ unter „DatevPro-Treiber“ aus.
Im Dialog klicken Sie bei „Importdatei“ auf die drei Punkte und wählen den Pfad zur Buchungsstapel-Datei (.csv/.ASCII/) aus.
Legen Sie den Buchungskreis (falls relevant) und den Mandanten fest, um die automatische Zuordnung zu überprüfen.
Wechseln Sie in das Register "Optionen" und aktivieren Sie die Option „Dokumente archivieren“ (oder „Belegbilder übernehmen“). Damit werden exportieren die Belegbilder mit importiert.
Starten Sie den Import durch Klick auf „Import“ oder „Verarbeiten“. Die Buchungsstapel-Datei und die Belegbilder werden nun in ADDISON übernommen.