Dieser Hilfeartikel bezieht sich auf beide Softwareversionen. Aus Vereinfachung wurde der Hilfeartikel auf Grundlage der Version 2 erstellt. Daher können die Abbildungen zur Version 1 abweichen.
Informationen zu beiden Softwareversionen
Allgemein
Cashback ist eine Art Geld‑zurück‑Bonus, den du für bestimmte Zahlungen oder Einkäufe bekommst. Typische Beispiele sind Kreditkarten‑Cashbacks, Bonusprogramme oder Händleraktionen, bei denen ein prozentualer Anteil des ausgegebenen Betrags zurückgezahlt wird. Wichtig ist: Das erhaltene Cashback hat nichts mit deiner eigentlichen Geschäftstätigkeit zu tun, also nicht mit dem, womit dein Unternehmen normalerweise Geld verdient. Es ist einfach eine zusätzliche Gutschrift, die dir unabhängig davon gutgeschrieben wird. Daher darf dein Cashback nicht als Erlös erfasst werden.
1. Cashback als Einnahme in sevdesk erfassen
Für die Buchung benötigst du eines der folgenden Buchungskonten:
SKR03/04 | Bezeichnung |
2707/4837 | Sonstige Erträge betriebsfremd und regelmäßig |
2709/4839 | Sonstige Erträge unregelmäßig |
Welches Buchungskonto du verwendest, kannst du daran festmachen, ob das Cashback regelmäßig, bspw. jeden Monat, auf dein Konto ausgezahlt wird oder vielleicht auch nur einmal im Jahr.
In unserem Beispiel erhalten wir das Cashback jeden Monat von unserer Bank, daher verwendest du das Buchungskonto 2707/4837 Sonstige Erträge betriebsfremd und regelmäßig. Du erfasst daher einen Einnahmebeleg unter Belege/Sonstige Einnahmen und wählst das Buchungskonto aus.
Alle anderen relevanten Eckdaten in den Pflichtfeldern kannst du wie folgt eintragen:
Belegnummer: Wir empfehlen dir hier eine eindeutige Bezeichnung wie z.B. Cashback 01/2026 oder 01/2026.
Belegdatum: Dieses setzt du am besten auf den letzten Tag des Monats
Lieferdatum: Du stellst das Lieferdatum auf Lieferzeitraum um und trägst das entsprechende Monat ein. Alternativ kannst du das Lieferdatum = Belegdatum setzen.
Lieferant: Als Lieferant kannst du einen Kontakt für deine Bank anlegen. Wichtig ist hier, den Kontakt zu erstellen und bei jeder Buchung zu verwenden.
Umsatzsteuer: Cashback unterliegt in der Regel nicht der Umsatzsteuer, daher setzt du 0% ein.
Hinweis:
Ein Belegbild benötigst du für diesen Vorgang nicht.
Abschließend klickst du auf Fertigstellen und klickst auf Als bezahlt markieren.
Hier wählst du die richtige Transaktion auf deinem angebundenen Geschäftskonto aus oder verwendest das Basiskonto.