Dieser Artikel bezieht sich auf die Softwareversion 2.
Um herauszufinden, welche Version du verwendest, öffne einfach deinen sevDesk Account und klicke unten links auf deinen Benutzernamen.
Für Informationen zur Version 1, klicke bitte auf den folgenden Button:
Informationen zu Softwareversion 2
1. Beispiel
Du nutzt neben deinem Girokonto auch eine Kreditkarte, die mit deinem Girokonto verbunden ist. Das heißt, deine Zahlungsein- und -ausgänge auf deiner Kreditkarte werden durch dein Girokonto ausgeglichen.
Aus diesem Grund hast du auf deiner Kreditkarte zum Beispiel sowohl einen Zahlungsausgang an deinen Lieferanten, als auch einen Zahlungseingang vom Girokonto. Der Saldo auf deiner Kreditkarte ist dadurch immer 0,– EUR.
Genauso hast du auf der anderen Seite den Zahlungsausgang bzw. Umbuchung auf deinem Girokonto.
2. Transaktionen auf der Kreditkarte bearbeiten
Am besten legst du deine Kreditkarte als Daten-Import oder Online Konto, wenn diese unterstützt wird, in sevDesk an. Rufe deine Transaktionen regelmäßig ab bzw. importiere diese per CSV Datei.
Die einzelnen Transaktionen deiner Kreditkarte werden dadurch mit den tatsächlichen Rechnungen und Belegen verknüpft.
Dies kannst du entweder manuell durchführen, z. B. aus dem Beleg heraus oder auch hier die automatische Transaktionszuordnung nutzen.
Beachte:
Für die Auswertung EÜR in sevDesk bedeutet dies:
Das Datum deiner Transaktionen mit der Kreditkarte fließt in die Auswertung ein. Hier wird nicht das Datum im Geschäftskonto beim Ausgleich der Kreditkarte verwendet.
3. Geldtransit verbuchen
Die Ausgleichsbuchung mit dem Übertrag vom Girokonto auf das Kreditkartenkonto stellt einen Geldtransit dar, der neutral für deine Gewinnermittlung und USt VA ist.
Du wählst die Transaktion der Kreditkartenabrechnung auf deinem Girokonto aus und klickst auf Optionen, dann auf Umbuchung.
Links (1) siehst du die Transaktion auf deinem Girokonto, welche du umbuchen möchtest. Diese wählst du mit einem Klick aus. Nun erscheint rechts (2) die Transaktion auf dem Zielkonto, welche du verknüpfen möchtest. Mit einem Klick auf Speichern ist die Umbuchung abgeschlossen.
Beide Transaktionen auf den jeweiligen Konten sind nun ausgeglichen und als bezahlt markiert.
