Die Wahl des passenden Exports hängt von verschiedenen Faktoren ab, beispielsweise von dem Zusammenarbeitsmodus mit Ihrem Mandanten und dessen buchhalterischer Versiertheit sowie von der von Ihnen genutzten Kanzleisoftware.
Unser Export-Guide hilft Ihnen Schritt für Schritt, den korrekten Export für Ihren Anwendungsfall zu finden:
Folgende Grundregeln sollten Sie beachten:
Schnittstellen für DATEV- und ADDISON-Kanzleien
DATEV-Kanzleien empfehlen wir die Nutzung der Cloud-Schnittstellen DATEV Buchungsdatenservice bzw. DATEV Rechnungsdatenservice 1.0. Mit diesen umgehen Sie manuelle Schritte und übertragen die gewünschten Daten direkt aus sevdesk in DATEV.
Bitte beachten Sie die anfallenden Kosten für die Nutzung des DATEV Buchungsdatenservice bzw. Rechnungsdatenservice 1.0.ADDISON-Kanzleien empfehlen wir die Nutzung von ADDISON SMART Connect. Die Einrichtung für Mandanten mit neuem sevdesk Account bzw. für sevdesk Bestandskunden haben wir für Sie dokumentiert.
Rechnungsdaten- vs. Buchungsdatenexport
Je nach Zusammenarbeit mit Ihrem Mandanten empfehlen wir den Export von Rechnungs- oder von Buchungsdaten. Bitte beachten Sie dabei folgendes:
Rechnungsdatenexport:
Nutzen Sie den Rechnungsdatenexport, wenn Ihr Mandant seine Ausgangsrechnungen mit sevdesk schreibt und zum Zahlungsabgleich der Einnahmen sein Bankkonto an sevdesk angebunden hat.
Nutzen Sie den Rechnungsdatenexport, wenn Ihr Mandant Ausgangs- und Eingangsrechnungen in sevdesk erfasst, bei der Wahl des korrekten Buchungskontos jedoch häufig Fehler entstehen.
Buchungsdatenexport:
Nutzen Sie den Buchungsdatenexport, wenn Ihr Mandant lediglich seine Ausgangsrechnungen mit sevdesk schreibt und kein Bankkonto verknüpft hat. (Bei Anbindung des Bankkontos führen nicht verknüpfte Ausgaben-Transaktionen im Buchungsdatenexport zu offenen Posten.)
Nutzen Sie den Buchungsdatenexport bei buchhalterisch versierten Mandanten, die sowohl Eingangs- als auch Ausgangsrechnungen in sevdesk korrekt erfassen und mit den Banktransaktionen verknüpfen.
Optional: Ist Ihr Mandant unsicher bei der Verbuchung seiner Eingangsrechnungen, Sie möchten jedoch die Bankdaten mit exportieren, empfehlen Sie Ihrem Mandanten die Buchung der Eingangsrechnungen auf das Hilfskonto 1591/1371 ("Ich weiß es noch nicht"). So erhalten Sie beim Buchungsdatenexport die Banktransaktionen und finden die Eingangsrechnungen gesammelt in einem Buchungskonto und können diese korrekt verbuchen.